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商品期货交易权威发布_商品期货交易时间几点到几点(2024年12月精准访谈)

内容来源：好望角图库所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

商品期货交易

美股将提前3小时休市，即提前于北京时间次日02：00休市。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日03：00结束，芝加哥商品交易所（CME）旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02：45结束，CME旗下美债市场交易提前于次日03：30结束。

世界十大期货公司的市场地位评估： 1芝加哥商品交易所（CME） 2洲际交易所（ICE） 3东京商品交易所（TOCOM） 4伦敦金属交易所（LME） 5上海期货交易所（SHFE） 6大连商品交易所（DCE） 7郑州商品交易所（CZCE） 8纽约商品交易所（NYMEX） 9新加坡交易所（SGX） 10香港交易所（HKEX）.

【专访长期稳定盈利组第三名刘卫新：明确自己的交易模式，做好风控管理】刘卫新原来是职业股民，1998年就开始做股票交易，2010年由于股指期货上市而进入期货市场，之后又转战商品期货。据记者了解，刘卫新从第十届全国期货（期权）实盘交易大赛便开始参赛，曾在当年获得量化组第一名，在第十四届、第十五届全国期货（期权）实盘交易大赛中分别获得轻量组第四名、量化组第四名，这也是他第四次斩获长期稳定盈利奖。 “我参加实盘大赛主要是想向优秀的选手学习，认识更多的优秀交易者，从而提升自己的交易水平。”刘卫新对记者表示，实盘大赛有助于发掘期货交易人才，同时也促进交易者之间的交流与学习，这样专业的平台有利于行业的发展。“我参加大赛最大的收获就是认识了很多朋友，自己原来交流的圈子很小，通过这个平台结识了许多志同道合的朋友，私下我们会交流经验、分享信息，不断地完善自己。”在他看来，在期货市场上很难做到长期盈利，很多人风光了好几年，可能一次失误就回吐多年的利润。“ 想要做到长期盈利首先要明确自己的交易模式，这是盈利的基础，同时也要做好风控管理，这是稳定的前提，我也是追逐这两个方面才能做到长期稳定盈利。”据了解，今年刘卫新主要采用的是“趋势策略+中性策略+期权中性策略”的组合方式。“比例上我目前还没磨合好，还需要一段时间来观察，这种方式的好处是分散趋势或震荡带来的冲击，同时通过期权来提高资金利用率，偏向于事前风控。” 他告诉记者。“今年波动幅度比较大的品种我都没做，高波动下容错率会变得很低，当然这种高波动做小账户是可以的，容易使账户变大变强，主账户还是做相对稳妥的品种。” 刘卫新告诉记者，他目前做的品种相当分散，单一品种持仓超过10%就属于重仓，大部分持仓在3%~5%。“如果有单一品种持仓超重，大概率是我介入了主观交易。例如，今年贵金属交易盈利稍多一些，主要是因为主观交易增加了仓位，逻辑上在美联储降息之前贵金属大概率走强，这也借鉴了历史统计概率。”对于仓位和风控，刘卫新认为，两者相辅相成，仓位管理是风险控制的重要手段，可以更好地保护资金在市场上长久“活下去”。“ 我最初进入期货市场的时候经常习惯性重仓，一般从股票过渡到期货的交易者经常会出现这样的情况，忽略了期货的高杠杆，导致每次回撤都很大，吃一堑长一智，慢慢地就降低仓位分散品种，尽量规避做错导致的回撤冲击，当然这是个不断变化磨合的过程。”他说，仓位重的情况下不做好风控，可能一次极端行情就会断送职业生涯，像今年股指和集运指数（欧线）等波动都很大，容错率很低。“我个人注重事前风控，例如做高波动率的品种一定要保持轻仓位，这样就降低了一些‘黑天鹅’事件的冲击。我今年在白银上利润稍多，在美联储降息背景下，贵金属走强是大概率事件。”“ 今年的行情波动让我重新认识了期货品种的弹性，像集运指数（欧线）这样大的波动也刷新了我的认知，我也深刻体会到这种行情下做错带来的风险，在以后的交易中我可能会更加慎重。” 刘卫新深有感触地说。刘卫新最初以盘感交易为主，后来转型趋势交易，再后来转型全自动程序化交易，量化的模式延续至今，只不过略有改变的是，从顺势突破交易偏向中性交易，可能以后这种趋势会更明显些。“生活中我大半的时间都被交易占据，除了交易就是研究交易，留给家庭的时间并不多，好在我对当下的模式愈发确定，加上自动化的加持，可以朝脱产方向前进了。”刘卫新说。“图功易，成功难；成功易，守功难；守功易，终功难。交易中也会遇到这三个阶段，成功只能是起点，能做到终功才是我们最期待的。” 他说，如何做好交易很难说，因为没有圣杯，有的则是不同的人、不同的性格，不过做好交易之前首先要认清自己，看自己是什么性格，再对标适合自己性格的模式。「新浪理财师超话」「财经」「期货超话」

最新数据显示，截至10月15日，比特币芝加哥商品交易所（CME）的期货未平仓合约创下172430的历史新高，反映了期货市场的强劲参与度，尤其是由机构投资者采取多头头寸推动的。这一显著数字恰逢五个月来最高的期货溢价，表明市场情绪强劲。未平仓合约的增加主要归因于各种市场参与者的积极参与。高级研究员Vetle Lunde表示，这一增长源于直接的交易行为，而不是对基于期货的ETF的投资。过去三个交易日，未平仓合约上涨了19120 BTC，这是自2023年6月以来的最显著涨幅。交易员们特别关注11月期货，预计比特币价格会上涨。这一趋势突显了市场动态的显著变化，交易员为潜在收益做好准备。期货溢价的同时上涨是这一市场运动的另一个关键方面。芝加哥商品交易所比特币期货的溢价在过去五个月达到峰值，进一步表明投资者对比特币的走势持积极态度。

特朗普“加密货币沙H”人选曝光！美媒：TA已表示愿意担任职位…… ⷊ福克斯商业𐟙…新闻(Fox Business)爆料，被誉为“加密货币老爹⛄”的米国当选总统特𐟘’朗普(Donald Trump)过渡团队关键𐟘Œ成员、前美国商品期货交易委员会(CFTC)主𐟌𔥸�‹里斯ⷥ‰安卡洛(Chris Giancarlo)有可能在新政府中 ⷊ✨比特币交易所𐟍ƒokkx.mom ⷊ担任白宫历史上首位“加𐟌𔥯†货币沙皇”(crypto czar)的角色。他已表示，愿意进入内阁担任这一职位。 ⷊ65岁的吉安卡洛是一名𐟘‰律师，曾在特朗普第一𐟑Œ任期内担任商品期货交易委员会(CFTC)主席。无论是在11月5日总统大选之前，还是在特朗普以压倒性优势击败副𐟑总统卡马拉ⷥ“ˆ里斯(Kamala Harris)之后，他都是新特朗普过渡团队的关键成员。 ⷊ特朗普的竞选纲领承诺为加密=M货𐟤“币和可能具有G命性的𐟤—区块链技术提供更加监管友好的环境，该技术可促进使用数字资产进行交易。 ⷊ过去几周，吉安卡洛退出CFTC和美国证监会(SEC)主席的竞选，但他告诉过渡𐟘‹轨道上的高层官员，他愿意担任“加密货币沙H”一职。

美国商品期货交易委员会（CFTC）：11月19日当周，投机性交易员们将美元多头头寸增至6月以来新高。对冲基金将欧元空头仓位提升至三年新高。

「黄金」【期货市场要闻（11月26日）】 1. 据上海航运交易所数据，截至2024年11月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2861.60点，与上期相比涨3.2%。 2. 据中钢协，11月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存684万吨，环比减少9万吨，下降1.3%，库存继续小幅下降；比年初减少45万吨，下降6.2%；比上年同期减少89万吨，下降11.5%。其中，螺纹钢库存267万吨，环比增加15万吨，上升6.0%，库存连续上升；比年初减少38万吨，下降12.5%；比上年同期减少28万吨，下降9.5%。 3. 据Mysteel，2024年11月18日-11月24日澳洲巴西铁矿发运总量2547.6万吨，环比减少11.2万吨。澳洲发运量1748.0万吨，环比增加25.4万吨，其中澳洲发往中国的量1469.5万吨，环比增加33.8万吨。巴西发运量799.6万吨，环比减少36.6万吨。 4. 据Mysteel，2024年11月18日—11月24日中国47港铁矿到港总量2475.5万吨，环比减少430.4万吨；中国45港铁矿到港总量2297.2万吨，环比减少484.7万吨；北方六港铁矿到港总量为1027.9万吨，环比减少469.0万吨。 5. 据国家粮油信息中心，11月前3周，国内主要油厂大豆压榨量610万吨。当前油厂大豆库存整体充足，仅个别油厂缺豆停机，在压榨利润较好的情况下，预计11月份油厂大豆压榨总量在830万吨左右，去年同期为800万吨，过去三年均值802万吨。 6. 农业咨询公司AgRural周一称，截至上周四，巴西2024/25年度大豆种植率已达到86%，高于前一周的80%，且高于去年同期74%。 7. 印度溶剂萃取商协会（SEA）最近向中央政府发送了一份备忘录，要求重新考虑2021年的决定，并指示SEBI恢复所有商品的期货交易，或者至少恢复国际交易商品的期货交易，如毛棕榈油和毛豆油。 8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月24日，巴西大豆播种率为83.3%，上周为73.84%，去年同期为75.0%；巴西玉米播种率为58.7%，上周为52.43%，去年同期为55.0%。

做交易，努力、天赋和运气可能是最重要的三个因素：在正确的方向上努力会给你一个成功的下限，天赋决定了成长的效率和时间成本，而运气总会给坚持正确的人以意外的惊喜。继续每周的期货文华商品指数跟踪：（图1）文华商品指数日线： 12.1日：上一周商品指数维持震荡，变化不大。震荡行情的交易价值很低。不排除仍可能再震荡些时间，但随后再次探底的概率还是不小的。（图2）商品指数周线： 12.1日：周线看，近2周K线都处于中阴线的下半部分，大体呈现十字星，表现为震荡。仍计划维持震荡后二次探底的观点，届时可能带来做多机会。（图3）外盘WTI原油月线： 12.1日：外盘原油在月线上仍表现为震荡，打算继续持后期下探测试60附近后，可能出现见底的观点。跟踪观察中。交易机会不多的时段，多一点学习和积累，当交易机会来临时，努力抓住它。发文规则的原因，限制写具体品种，这里仅分析整体指数，具体品种的分析跟踪和机会判断仅更小范围分享。有兴趣的可留言。

商品期货CTA策略的分类与评价 𐟌Ÿ CTA（Commodity Trading Advisor）策略，即商品交易顾问策略，主要是通过预测期货及其他衍生品价格的未来走势，来决定做多、做空或者多空双向的投资操作。CTA策略可以分为两大类：量化CTA和主观CTA。每种类别下又有不同的子策略。 𐟌𘰟Œ𘰟Œ𘠩‡化CTA策略趋势跟踪：通过识别和跟踪市场价格的趋势来获取收益。套利：利用市场中不同合约或品种之间的定价不合理性，通过买入低估资产和卖出高估资产来获利。截面多空：对全部品种进行排序，寻找品种间的强弱关系，通过多强空弱形成多空对冲组合。基本面量化：通过模型分析商品供应和需求的影响因素，指导开仓决策。复合策略：结合多种子策略，以实现收益来源多样化和风险分散。 𐟌𘰟Œ𘰟Œ𘠤𘻨炃TA策略单边趋势：根据品种价格走势的判断来进行多头和空头的交易。套利：基于价差均值回归来获取收益，包括跨期、跨品种、跨市场的套利。强弱对冲：基于宏观逻辑或产业链逻辑判断品种的强弱关系，通过多强空弱获取相对收益。 ❤️❤️❤️ CTA策略的评价定量评价：关注历史业绩、风险控制能力、收益稳定性等。定性评价：涉及团队背景、策略特色、业绩归因、风险控制等。 CTA策略因其与股票市场低相关性、风险缓释和投资组合多样化特征而受到投资者的青睐。在配置CTA策略时，投资者会考虑市场条件、个人风险偏好和投资目标等因素，选择合适的CTA子策略。

【国内将迎首个商品短期期权明年3月份挂牌交易】现阶段，商品期货和期权的功能发挥深受产业企业认可，但其在面临短期偶发性风险时，仍有不足，为填补商品期权体系空白、做好对原有常规期权的高效补充，国内首个商品短期期权将推出。近日，《证券日报》记者从郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）处获悉，该所拟定将白糖期货2507合约作为商品短期期权的试点标的，这意味着，中国期货市场首个商品短期期权将于明年3月份正式推出。市场人士认为，近些年，白糖期货和期权运行成熟，功能发挥明显，适合于商品短期期权的试点；同时，短期期权相较常规期权挂牌时间晚、到期时间早，可更好与市场短期风险管理需求相匹配，满足贸易连续与稳定需要，也能降低风险管理成本。网页链接

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