出差申请表前沿信息_出差申请表标准模板(2024年12月实时热点)
公司财税制度全解析 财务付款流程 3.2.3 财务付款:根据审批后的借款单,到财务部办理领款手续。 日常费用报销制度及流程 4.1 日常费用包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 4.2 费用报销的一般规定 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 填写报销单时,应根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 4.3 费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。 须办理申请或出入库手续的,应附批准后的申请单或出入库单。 部门经理审核签字。 财务部门复核。 总经理审批。 到出纳处报销。 4.4 差旅费报销制度及流程 费用标准按公司差旅费报销标准执行。 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额的,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
出差报销全攻略 准备踏上出差之旅?别忘了这些报销要点!从出差申请到报销,我们为你准备了全方位的表格和指南。 出差旅费报销清单:详细记录你的出差日期、事由、各项费用,包括膳食、交通、住宿等,确保每一笔开销都清晰明了。 出差申请单:用于出差前向公司申请旅费,包括出差时间、地点、事由及预支旅费金额,确保出差行程的顺利进行。 出差业务报告书:详细记录你的出差过程和成果,让公司了解你的工作进展和业绩表现。 襓检查重点:提醒你必备出差用品,如合同、名片、计算机等,确保出差工作的高效进行。 旅费申请表:用于短程出差的旅费申请,详细记录各项费用,让公司对你的出差开销一目了然。 业务人员出差报告书:为业务人员提供专门的出差报告模板,用于记录客户拜访、订单情况等,助力业务拓展。 快来查阅这些出差报销全攻略,让你的出差工作更加规范、高效!
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财务报销全攻略✨ 露规范公司财务报销流程,提高资金使用效率,我们特制定以下财务报销制度及流程。 报销原则: 1️⃣ 严格财务收支审批制度,所有开支需经手人填写费用报销单,并注明支出事由、项目、发票张数、报销金额及经办人签字。 2️⃣ 加强报销管理,当月账当月了,最迟不得超过下月5日。 3️⃣ 不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 借款管理: 1️⃣ 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2️⃣ 其他临时借款,如市场业务费、广告费等,借款人员应及时报帐,原则上不允许跨月借支。 3️⃣ 各项借款金额超过一定数额,应提前一天告知财务部备款。 报销流程: 1️⃣ 借款人按规定填写《借款单》,并注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额。 2️⃣ 经主管部门经理审核签字后,交财务部复核,再由总经理审批。 3️⃣ 借款人执审批后的《借款单》到财务部付款,并及时报销。 差旅费管理: 1️⃣ 差旅费包括在途交通费、住宿费、市内交通费等。 2️⃣ 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,填写《差旅费报销单》,并经部门经理、财务部及总经理审核签字。 3️⃣ 前款未清者不予办理新的借支。 ᦜ쥈𖥺樧㩇权归财务部及总裁办所有,旨在规范公司财务行为,提高资金使用效益。让我们一起遵守,共同维护公司利益吧!
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