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请款单怎么写权威发布_请款单怎么写最简单(2024年12月精准访谈)

内容来源：好望角图库所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

请款单怎么写

财务小白必看！公司报账流程大揭秘 𐟌Ÿ 大家好，今天我要和大家分享的是公司财务报账流程，特别是针对那些刚入职或者对财务流程不太熟悉的小伙伴们。报账听起来可能有点复杂，但只要掌握了流程，其实并不难哦！ 𐟔 请款那些事儿报账的第一步是提交请款。请款人需要填写请款单，经过部门主管审批、(副)总裁审批、财务审核、董事长签批后，出纳才会付款。如果审批未通过，请款单就会返回给请款人。注意哦，审批不通过可能是因为票据不合规、金额超出预算等原因，所以在提交前一定要仔细核对。 𐟓 报销单据的正确姿势报销人必须取得合法票据，票据上必须有套印全国统一发票专用章及开具单位发票专用章。填写时，付款单位的全称、税号、物品名称、数量、单价等都要准确，确保发票金额大小写一致，涂改的发票可是无效的哦！常见错误有金额填写错误、票据模糊等，大家一定要避免。 𐟗‚️ 票据粘贴小技巧来啦原始单据必须完整，粘贴整齐，粘贴在粘贴单范围内，不要超越左边装订线，也不要伸出粘存单外。票据要按照性质分类粘贴，比如办公用品、车辆行驶费、油费、住宿费、差旅交通费等，都要分别粘在粘贴单上。这样方便财务审核，也能避免票据丢失。 𐟚— 差旅费报销小指南选择交通工具时要以经济适用的原则，市内交通、伙食补助根据职级有所不同。长途交通标准根据行程时间和交通工具类型有所不同，出差住宿标准则根据出差地区和城市级别有所不同。比如，一线城市如北京、上海、广州、深圳的住宿标准可能会比其他城市高一些。 𐟒𜠧‰𙦮Š费用报账要求get√ 办公用品、电脑耗材、清洁用品等，单个物品不含税价格必须小于2000元，否则就要按固定资产报销了。培训费、广告费、快递费、运输费、公司电信、网络等费用，需要提供明细表，注明往返地与办事事由，凭据实报实销。 𐟚렦Š婔€注意事项来啦要杜绝“代用票”的现象，比如打假购烟酒、打红包、车辆保养等等。如果索取不到发票，一定要用报告的形式说明情况，否则相关经办人可是要负责平账的哦！ 𐟓Š 费用报销详细流程费用发生后，员工填写报销单 → 部门主管审核业务真实性 → 财务部审核票据、金额及预算 → 总经理（或主管、财务总监、副总）签字批准 → 报销打款。每个环节都有其重要性，大家一定要认真对待。 𐟒ᠦŠ娴楰贴士财务报账虽然看起来复杂，但只要按照流程一步步来，其实并不难。记得提前了解好各项标准和要求，准备好合规的票据和资料，就能顺利报销啦！如果有任何问题或疑问，欢迎在评论区留言讨论哦！ 𐟑‹ 下次再见，祝大家工作顺利，报账无忧！

如何在新手会计的道路上迅速脱颖而出作为一个在职场摸爬滚打多年的老会计，我可以拍着胸脯告诉你，如果你刚刚踏入会计行业，按照以下步骤来，你绝对能迅速变得非常专业！办公用具的准备 𐟓„ 首先，别忘了准备一些基本的办公用具。这些小东西虽然不起眼，但它们能大大提高你的工作效率。长尾夹：用来夹原始凭证。回形针：整理报销单和银行回单。固体胶：粘贴单据必备。笔：铅笔、红笔、黑笔，统统准备好。文件袋：装原始单据，避免乱丢乱放。装订好的会计凭证：以便查原始单据。入职前必做的准备工作 𐟓ˆ 了解公司：新到一个公司，先搞清楚它的业务、主营、基本情况、公司框架、往来供应商、费用报销审批流程等等。审核原始单据：最基本的就是费用报销单核对，检查大小写是否正确，报销是否符合公司规章制度要求，发票是否与报销金额一致。规范会计科目：公司的账不多旧是活，主管会计要求规范统一会计科目。整理原始凭证：把堆积的请款单与相对应的单据与银行回单进行整理张贴，及时进行录入会计凭证。了解金蝶系统使用：金蝶系统有很多功能，但日常工作用的最多的就是账务处理模块：凭证录入、审核、过账。学习报税：增值税及附加、企业所得税、个税等等都要了解。开票：以上零散的实操掌握之后，从建账、做记账凭证、登明细账、登总账、出报表、报税整个流程都学习一遍。偷偷学实操惊艳老员工 𐟒ኦŽŒ握这些基本技能后，接下来就是系统地联系起来，从建账、做记账凭证、登明细账、登总账、出报表、报税整个流程都学习一遍。剩下的就是交给实操练习。金蝶软件：这个软件能优化企业决策、提高企业管理水平、减少企业运营成本，每个会计都必须学会掌握。加图会计：真账系统里的案例贴合工作实际，大幅提升学习效率，所有技能都是学了就能用，与工作契合度很高。国家高等教育智慧教育平台：特别适合刚刚入门的小伙伴学习一些理论知识，特别是一些基础概念的理解。全能计算器APP：个税计算、汇率换算、房贷计算、大写金额等，用这个计算器就非常方便。总之，作为一个新手会计，只要你按照这些步骤来，很快你就能在同事中脱颖而出，成为一个专业的会计！加油！𐟒ꀀ

𐟓‹ 公司费用报销与付款流程全解析 𐟒𜊰Ÿ“Œ 财务报销及付款管理制度，轻松搞定！ 𐟓š 第一章：前言 1.1 编制目的：为了规范报销标准和流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。 1.2 适用范围：本规定适用于公司及公司涉及各项目。 1.3 修改及审批：本规定由总经理签批后方可执行。 1.4 执行时间：本规定于颁布之日起开始执行。 𐟓ˆ 第二章：管理原则 2.1 归口管理原则：为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示。 2.2 预算管理原则：年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。 𐟔 第三章：授权审批权限规定 3.1 经济业务发生前授权审批：根据业务发生时间先后分事前审批和非事前审批。 3.2 报销及付款授权审批流程：单次报销或付(汇)款金额800元及以内的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→财务。单次报销或付(汇)款金额801-2000元之间的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→财务。单次报销或付(汇)款金额2001-10000元的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→总经理→财务。单次报销或付(汇)款金额10000元以上的审批流程：经办人→主管部门负责人(部门经理)→分管领导(业务副总)→总经理→董事会会签审批→财务。 𐟒𜠧쬥››章：报销及付款流程 4.1 报销及付款整体流程：申请人→审批人→财务会计/出纳→事项申请→审批→借款申请→登记入账→付款请款单→总帐凭证。 4.2 报销及付款方式：主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。 ⏰ 第五章：报销及付款时效 5.1 费用报销时效性：为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定，正确、合理核算各期损益，当期发生的费用应当期报销。 5.2 财务部受理时间：各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为周一至周三。 5.3 付款周期：审核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况另行通知。 5.4 付款时间：对完成审批流程的报销或付(汇）款申请于每周五进行付款。 𐟒𓠧쬥…� ：员工借款 6.1 借款条件及额度：借款额度不超过人民币3000元。 6.2 备用金借款：定额备用金、员工调动、离职、降职、停职前，必须先到财务部归还备用金。 6.3 临时性借款：因公出差发生的食、住、行等费用，或者备用金不足以支付的特殊事项。 6.4 管理规范：因出差而需临时性借款，需附审批后的《出差申请表》原件，并根据批准额度填写借款单，财务根据审批同意的借款单据办理借款；借款原则上以通过网上银行转账支付，如因特殊情况需支付现金请在借款单中注明；所需现金金额超过人民币3000元的需提前一天通知财务部，以便备款；借款人须在业务办理完毕后三个工作日内完成报销或退还借款手续；定额备用金必须于每年12月31日前办理退还手续，并根据业务需要重新审批办理；员工借款账龄不得超过30天，如有特殊原因可适当延长，超过60天（特殊情况除外），财务部将通知上级主管，并在当月工资中扣减，直至扣完为止；原则上，借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。 6.5 借款单据填写规范：公司员工借款时统一填写公司印制的《借款单》。