当前位置：网站首页 » 教程 » 内容详情

差旅费报销前沿信息_差旅费报销单模板(2024年12月实时热点)

内容来源：好望角图库所属栏目：教程更新日期：2024-11-30

差旅费报销

差旅费报销登记表：财务管理的利器 𐟓Š 差旅费报销登记表是财务管理中的一项重要工具，主要用于记录和汇总差旅费中的各项费用。通过手工台账的形式，详细填列差旅费发生的各项费用，可以归集和统计各部门差旅费中的各项费用情况。这个表格的具体内容包括：差旅费报销明细：详细记录每一次差旅的费用情况，如交通费、住宿费、餐饮费等。部门汇总：将各个部门的差旅费用进行汇总，方便管理。统计分析：通过对数据的统计分析，可以更好地掌握差旅费的总体情况和趋势。

火车高铁电子发票11月1日后才能开？最近在铁路12306上申请电子发票，结果发现只能开具11月1日之后的票[哭哭哭]。那11月之前的火车票和高铁票的报销凭证，难道还得亲自去车站打印吗？𐟘“ 本来公司帮我们订票后，可以直接线上代取打印所有车票，省去了不少麻烦。为了拿到第一份电子发票，我坚持自己打印，结果发现期待已久的电子报销凭证竟然不能打印11月之前的票，真是让人无语𐟙„。现在，为了打印这些报销凭证，我还得带着证件原件跑一趟车站，真是麻烦死了。以前公司不需要证件原件就能线上批量打印，现在却得亲自跑腿，真是让人头疼。 #铁路12306 #火车票报销凭证 #高铁电子发票 #火车票报销凭证电子化 #公司报销 #差旅费报销

𐟓ˆ 公司财税制度全解析 𐟓Š 𐟓Œ 财务付款流程 3.2.3 财务付款：根据审批后的借款单，到财务部办理领款手续。 𐟓‹ 日常费用报销制度及流程 4.1 日常费用包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 4.2 费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。填写报销单时，应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 4.3 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。须办理申请或出入库手续的，应附批准后的申请单或出入库单。部门经理审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。 4.4 差旅费报销制度及流程费用标准按公司差旅费报销标准执行。住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

60套出纳会计必备单据模板，拿走不谢！嘿，会计小伙伴们！今天给大家带来一份超实用的出纳会计单据模板大礼包，绝对让你在工作中省时省力！𐟓抨𔦥‡� 𐟓Š 费用报销单 𐟒𘊩↦–™单 𐟓抧”覬𞧔𓨯𗥍• 𐟒𜊥ŽŸ始单据粘贴单 𐟓‘ 差旅费用报销单 ✈️ 收据1 𐟒𜊥€Ÿ款单 𐟒𜊦”磊𚥇�• 𐟒𘊧Ž𐩇‘支出凭单 𐟒𕊤𛘦쾧”𓨯𗥍• 𐟒𜊦Š婔€票据粘贴卡 𐟓‘ 转账收入传票 𐟒𜊦젦쾦ᠰŸ’𜊦젦쾥• 𐟒𜊥‘料单 𐟓抩€(销)货单1 𐟚š 支票领用申请单 𐟒𜊦”痢詢†用登记单 𐟓‘ 入库单 𐟓抦‰˜收凭证 𐟒𜊧𛏨𔹦‹訨𝬩款单 𐟒𜊦”𖦍𐟒𜊥€Ÿ款单 𐟒𜊩€货单 𐟚š 付款申请单2 𐟒𜊨𔹧”覊婔€单2 𐟒𘊥𗮦—…费报销单 ✈️ 付款申请单3 𐟒𜊥€Ÿ款审批单 𐟒𜊥‡𚥷𓦊奍• 𐟚€ 商品车出库 𐟚— 二手车出库 𐟚— 二手车入库 𐟚— 商品车入库 𐟚— 银行现金提取单 𐟒𓊥›𚥮š资产采购入库 𐟏튩”€售小票 𐟒𓊩”€售明细单-黑 𐟓Š 销售明细单-红 𐟓Š 销售明细单-绿 𐟓Š 单据粘贴 𐟓‘ 费用报销单 𐟒𘊥𗮦—…费报销单 ✈️ 付款申请单 𐟒𜊥€Ÿ款审批单 𐟒𜊥‡𚥷𓦊奍• 𐟚€ 二手车出库 𐟚— 二手车入库 𐟚— 商品车入库 𐟚— 银行现金提取申请单 𐟒𓊥›𚥮š资产采购入库单 𐟏튥ŽŸ始报销凭证粘贴单 𐟓‘ 房租、水、电费(专用)收据 𐟒𐊦ˆ🧧Ÿ、水、电费（专用）收据 𐟒𐊨𔦥‡� 𐟓Š 收款单据 𐟒𜊨𔹧”覊婔€单 𐟒𘊥•据粘贴单 𐟓‘ 费用报销清单 𐟒𐊊这么多模板，总有一款适合你！赶紧收藏起来，工作中再也不怕找不到合适的单据模板啦！𐟘Š

日常报销必备表格模板，打印即可使用！整理了一些日常报销的表格模板，包括电子版，可以直接打印出来使用。以下是具体内容：费用报销单 𐟓„ 借款审批单 𐟓‘ 付款申请单 𐟒𜊥𗮦—…费报销单 ✈️ 这些表格模板涵盖了日常报销的各种需求，方便快捷，适用于各种报销场景。

CCNU研究生差旅报销全攻略𐟓 今年开始负责师门的报账工作，流程有点复杂，整理了一下步骤，供大家参考： 1⃣️ 牢记报账的第一条原则： ❗ 所有打印件的电子发票（如图3）需要在国家税务总局全国增值税发票查验平台（如图2）验证并打印查验单，然后签字。 ❗ 所有发票（电子或纸质）需要在右下角空白处签字（如图345）。 2⃣️ 涉及差旅：首先填写出差审批单，出差人签名处签字（如图1）。 3⃣️ 火车票、机票、高铁票：粘贴到A4纸上，右下角空白处签字，行程应该形成闭环（如图4）。 4⃣️ 差旅非当天回：默认有酒店住宿，若无住宿，需要写一个情况说明并加盖院章或填写华中师范大学差旅费报销情况说明（如图6）。 5⃣️ 有住宿：需要打印订酒店的付款截图，粘贴发票。 6⃣️ 油费报销：需要填写华中师范大学自驾车/租车出差申报单。 ‼️ 常规报销大致如上，仅供参考，具体以财务处老师解释为准！

𐟔 差旅费审计报告：细节与执行指南 𐟓Š 𐟓‹ 详细差旅费专项审计报告，为您的财务管理提供有力支持！ 1️⃣ 费用管理制度完善：明确市内交通费报销标准，每日不得超过50元，按日计算。业务招待费需注明招待事由、人数及联系方式。报销人使用平台奖励的优惠券、积分或其他奖励是否给予额外补偿。明确加油费报销的使用情形及标准。 2️⃣ 报销流程严格执行：出差结算后需提交实际出差情况给行政部备案，备案信息作为报销依据。交通费报销需列明详细出行路线，滴滴打车需附上行程单，自驾车出行需写明路线。未经事前审批的招待费不得报销，部门聚餐费不得报销，非特殊费用需备注原因。 3️⃣ 追回多付款项：向报销责任人追回已报销但不符合业务招待费报销标准的费用。向实际报销申请人保留追回已报销但无法证明费用证实性的费用。向多申报误餐费及部分费用责任人追回费用。 4️⃣ 绩效评价与改进：通过此次审计，发现并改进差旅费管理中的不足。提高员工对差旅费报销标准的认识，规范报销流程。确保公司资源的合理使用，提升财务管理效率。通过这份详细的差旅费专项审计报告，我们希望能为您的财务管理提供有力支持，促进公司财务的规范化和透明化。

兼职会计必备财务表格模板作为一名兼职会计，掌握一些常用的财务表格是非常重要的。以下是一些实用的表格模板，帮助你更好地管理公司的财务事务。费用报销单 𐟓„ 费用报销单是用于记录公司员工报销费用的表格。它通常包含以下信息：报销人：申请报销的员工姓名。报销部门：员工所属的部门。报销事由：费用发生的原因。报销金额：费用报销的金额。差旅费报销单 𐟚— 差旅费报销单用于记录员工因公出差所产生的费用。它通常包含以下信息：出差人：申请报销的员工姓名。出差部门：员工所属的部门。出差事由：出差的目的。出差地点：出差的地点。出差费用：出差所产生的费用。付款申请单 𐟒𜊤𛘦쾧”𓨯𗥍•是用于记录公司付款申请的表格。它通常包含以下信息：申请人：申请付款的员工姓名。申请部门：员工所属的部门。申请事由：付款的原因。收款单位：收款方的名称。收款账号：收款方的银行账号。开户行：收款方的开户银行。付款金额：申请付款的金额。借款审批单 𐟒𕊥€Ÿ款审批单是用于记录公司员工借款的表格。它通常包含以下信息：借款人：申请借款的员工姓名。借款部门：员工所属的部门。借款事由：借款的原因。借款金额：申请借款的金额。领导批示：领导对借款申请的批示。部门经理：部门经理的审核意见。财务经理：财务经理的审核意见。出纳：出纳人员的确认意见。这些表格模板可以帮助你更好地管理公司的财务事务，提高工作效率。希望这些表格对你有所帮助！

费用报销单的使用情况与注意事项𐟧𞊊费用报销单在各部门费用、专项费用报销及差旅费报销（附出差申请表）、专项费用报销（有项目负责人签名和专项费用申请表）时可使用。其注意事项：一是员工垫钱办事后，拿发票粘贴报销，经领导审核签字后财务报销；二是它要放在记账凭证里作“原始凭证”；三是转账类将银行票据粘贴，领导签字后财务报销；四是支出需领导签字，便于查账分清责任。

老板私转公注意事项：如何备注避免风险？老板给公司转账时，备注信息可是关键！一个不慎，不仅会让公司账户变得混乱，还可能引发税务风险。以下是一些常见的转账场景和备注建议，帮你规避这些麻烦。工资发放：直接写“工资”就行，简单明了。这是最常见的公司支出形式，清晰的备注有助于财务记录的准确性。差旅费报销：记得备注“销售人员差旅费报销”，并保存好相关的证明材料，如行程单、发票等，以便日后核查。税后分红：清晰地写上“税后分红”，但要确保已经代扣了个人所得税，这是符合税务规定的重要环节。利润分配：对于个人独资企业负责人而言，需备注“经营所得税后利润分配”，明确资金性质。劳务报酬：记着备注“支付劳务报酬”并且要代扣个税，这是依法履行纳税义务的体现。归还借款：注明“归还个人借款”，这样可以有效避免长期借款未还可能引发的一系列风险，保证公司财务的健康运转。个人采购：写上“向个人采购物资”，同时要向对方索要发票和签订合同，保障交易的合法性和可追溯性。赔偿金支付：明确写明“支付赔偿金”，同时留存相关的证明材料，如赔偿协议等。房租款：备注“房租款”，另外要留意水电费等相关费用的处理，确保财务记录完整。特别提醒：千万不要随意从公户转私户哦！尤其是大额且无合理理由的转账，这种行为很可能会引发税务风险，给公司和个人带来不必要的麻烦。#公转私

专栏内容推荐

800 x 1130 · jpeg
个人通用差旅费报销单EXCEL模板下载_EXCEL_图客巴巴
素材来自:300ppt.com
800 x 1130 · jpeg
简约出差旅费报销清单WORD模板下载_出差_图客巴巴
素材来自:tuke88.com

800 x 1130 · jpeg
差旅费报销单模板下载_差旅费报销_图客巴巴
素材来自:tuke88.com
1646 x 895 · jpeg
会计实务----差旅费报销单填制模板_差旅费报销单填写模板-CSDN博客
素材来自:blog.csdn.net

1000 x 1412 · jpeg
企业差旅费报销单常用版Excel模板_企业差旅费报销单常用版Excel模板下载_财务会计 > 其他-脚步网
素材来自:jiaobu365.com
1000 x 1412 · jpeg
企业通用版差旅费报销单Excel模板_企业通用版差旅费报销单Excel模板下载_财务会计 > 其他-脚步网
素材来自:jiaobu365.com

1024 x 1024 · png
差旅费报销单下载-椰子办公
素材来自:yespik.com
800 x 1130 · jpeg
简约差旅费报销单WORD模板下载_差旅费报销_图客巴巴
素材来自:tuke88.com

600 x 593 · jpeg
差旅费报销单 - 云应用中心
素材来自:mall.seeyon.com
566 x 600 · jpeg
差旅费报销单通用excel模板 - 梦想PPT
素材来自:mxppt.com

800 x 1130 · jpeg
简洁实用差旅报销单EXCEL模板下载_EXCEL_图客巴巴
素材来自:300ppt.com
800 x 1130 · jpeg
差旅费用报销统计表EXCEL模板下载_统计表_图客巴巴
素材来自:tuke88.com

777 x 551 · jpeg
差旅费报销单模板_word文档在线阅读与下载_免费文档
素材来自:mianfeiwendang.com
800 x 1130 · jpeg
差旅费报销明细清单EXCEL模板下载_明细_图客巴巴
素材来自:tuke88.com

800 x 1130 · jpeg
两联式差旅费报销审批表EXCEL模板下载_报销_图客巴巴
素材来自:tuke88.com
800 x 1130 · jpeg
简洁差旅费报销单excel模板免费下载_编号1ylb5o0dv_图精灵
素材来自:616pic.com

1600 x 1852 · png
差旅费报销单2015最新版_记账_Excel_Word_会计表格_财务模版免费下载_表格网
素材来自:biaoge.com
1000 x 1412 · jpeg
精美版差旅费报销单Excel模板_精美版差旅费报销单Excel模板下载_财务会计 > 其他-脚步网
素材来自:jiaobu365.com